Import transakcji bankowych

Ta strona umożliwia import do Travelpaya plików zawierających transakcje bankowe (jeśli korzystamy z usług typu collect). Aby to zrobić, wykonaj dwie proste czynności:

1. Pobierz plik z bankowości elektronicznej. Jeśli w swoim banku posiadasz usługę typu collect to plik z odpowiednim raportem otrzymasz od banku drogą mailową lub będziesz mógł go pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej swojego banku:

Pobrany plik może być spakowany w ZIP, więc należy go rozpakować (docelowy plik jest w formacie .TXT), a następnie zaimportować do Travelpay w zależności od banku, w którym posiadamy rachunek:

2. Zaimportuj pobrany plik do Travelpay. Po kliknięciu na "chmurkę" wybieramy plik z dysku, który wcześniej na nim zapisaliśmy. Możesz również wykonać tę czynność metodą "przeciągnij i upuść". Klikamy przycisk „Importuj dane”. Wyświetlą nam się transakcje, które są przygotowane do importu (Uwaga: Na tym etapie jeszcze nie są zaimportowane!).

Poprawny import zostanie potwierdzony odpowiednim komunikatem:

Uwaga do raportów z Santandera: Santander posiada dwa rodzaje raportów:

• MT940 – import tego raportu nie wyświetla numeru rachunku nadawcy przelewu. Jest to o tyle istotne, że w przypadku konieczności wykonania zwrotu należy skontaktować się z klientem lub bankiem, aby poznać numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu. 
• ID75 – import tego raportu wyświetla numer rachunku nadawcy przelewu. Zdecydowanie polecamy korzystanie z tego raportu!